¿Cómo crear pólizas recurrentes?

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Este documento se considera una solución que puedes ser aplicada de forma autónoma por cualquier cliente o usuario.

Respuesta

OpenERP nos permite definir modelos para generar rápidamente aquellas pólizas que tengamos que utlizar periódicamente, como puede ser el pago de un recibo mensual que siempre es igual.

Nota

El acceso al menú de pólizas recurrentes se encuentra en: Contabilidad >> Procesamiento periódico >> Asientos recurrentes.

1. Debemos crear una plantilla que será tomada para generar las pólizas recurrentes. En el menú Contabilidad >> Procesamiento periódico >> Asientos recurrentes >> Modelos se puede acceder a todas las plantillas que se hayan definido en el sistema.

2. Para crear un nuevo modelo se utiliza el botón Crear de la barra de botones que se encuentra en la parte superior. Se abrirá el siguiente formulario:

   

3. Los campos que se tienen que rellenar para definir una nueva plantilla son los siguientes:

   • Nombre del modelo: es el nombre que le vamos a dar a la plantilla de asientos y sirve para identificarlo.
   • Diario: Seleccionar el diario en el cual se va a escribir el asito correspondiente.
   • Líneas de la póliza contable: aquí se van a añadir todas las lineas que se van a escribir como parte de esta póliza contable.

   Nota

   En un entorno multicompañía el Diario seleccionado será el que determinará la compañía y el árbol de cuentas al cual afectará la póliza generada.

4. Una vez que hemos definido un modelo, se puede crear una póliza a partir de la plantilla, basta con hacer clic en el botón Crear asientos que aparece en la parte inferior del formulario. El sistema va a mostrar un cuadro de confirmación y una vez aceptado creará una póliza copiando los datos que hemos introducido en la plantilla.

   Nota

   La póliza creado de esta forma se generará con la fecha del día en que se ejecuta la acción y en estado borrador por lo que se podrán cambiar los créditos/débitos en caso de que fuera necesario.